金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1257元基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | ||||
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-07-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-15 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-07-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-06-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-06-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-06-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-06-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-06-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-06-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-06-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-11 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-06-07 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-06-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-05 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-04 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-31 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-05-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-05-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-05-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-05-27 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-05-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-05-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-05-22 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-05-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-05-20 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-05-17 | 1.3815元 | 1.3815元 |
