易方达国企改革混合 (001382.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1770元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
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易方达国企改革混合(001382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-19 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-12-18 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-12-17 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-12-16 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-12-13 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-12-12 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-12-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-12-10 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-12-09 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-12-06 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-05 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-12-04 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-03 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-12-02 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-11-29 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-11-28 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-11-27 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-11-26 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-11-25 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-11-22 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-11-21 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-11-20 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-11-19 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-11-18 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-11-15 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-11-14 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-11-13 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-11-12 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-11-11 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-11-08 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-11-07 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-11-06 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-11-05 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-11-04 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-11-01 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-10-31 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-10-30 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-10-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-10-28 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-10-25 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-10-24 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-10-23 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-10-22 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-10-21 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-10-18 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-10-17 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-10-16 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-10-15 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-10-14 | 2.2670元 | 2.2670元 |
