易方达国企改革混合 (001382.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9660元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% |
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易方达国企改革混合(001382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-08-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-08-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-08-27 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-08-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-08-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-08-22 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-08-21 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-08-20 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-08-19 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-08-16 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-08-15 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-08-14 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-08-13 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-08-12 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-08-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-08-08 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-08-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-08-06 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-08-05 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-08-02 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-08-01 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-07-31 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-07-30 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-07-29 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2024-07-26 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-07-25 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-07-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-07-23 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2024-07-22 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-07-19 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-07-18 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-07-17 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-07-16 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-07-15 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-07-12 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2024-07-10 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-07-09 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-07-08 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2024-07-05 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-04 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-03 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-07-02 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-07-01 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-06-28 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-06-27 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-06-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-06-25 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-06-24 | 2.1980元 | 2.1980元 |
