建信精工制造指数增强 (001397.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8473元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率549.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% |
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建信精工制造指数增强(001397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,266.27万 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 5,266.27万 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 545.06万 | 9.34% |
| 3 | 其他资产 | 26.94万 | 0.46% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,666.24万 | 45.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639.44万 | 10.95% |
| 建筑业 | 332.82万 | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.17万 | 1.94% |
| 金融业 | 18.40万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 13.87万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 935.40万 | 16.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.49万 | 2.92% |
| 采矿业 | 167.09万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.89万 | 1.09% |
| 建筑业 | 57.16万 | 0.98% |
| 金融业 | 52.64万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.34万 | 0.61% |
| 房地产业 | 3,029.00 | 0.01% |
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