建信精工制造指数增强 (001397.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4962元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率549.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
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建信精工制造指数增强(001397) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 5,228.43万 | 3,279.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,188.72万 | 3,273.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 5,256.19万 | 3,331.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,494.43万 | 2,647.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 4,995.62万 | 2,699.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 5,081.60万 | 2,711.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.78元 | 4,673.84万 | 2,626.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.77元 | 4,551.69万 | 2,573.18万元 | -- |
