建信精工制造指数增强 (001397.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7990元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率549.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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建信精工制造指数增强(001397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.77万元 | 1.00% | 5.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 47.80万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.67万元 | 1.00% | 4.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.61万元 | 1.00% | 9.72万元 | 0.20% |
