建信精工制造指数增强 (001397.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5552元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率557.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信精工制造指数增强(001397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 47.80万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.67万元 | 1.00% | 4.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.61万元 | 1.00% | 9.72万元 | 0.20% |
