建信精工制造指数增强 (001397.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.39万 | 成立日期 | 2015-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7990元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率549.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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建信精工制造指数增强(001397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-12-19 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-12-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-12-16 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-12-13 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-12-12 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-12-11 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2024-12-10 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2024-12-09 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-12-06 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2024-12-05 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2024-12-04 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-12-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-12-02 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2024-11-29 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-11-28 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2024-11-27 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-11-26 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-11-25 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2024-11-22 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-11-21 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2024-11-20 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-11-19 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-11-18 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-11-15 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2024-11-14 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-11-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-11-12 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2024-11-11 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-08 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2024-11-07 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-11-06 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-11-05 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2024-11-04 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-11-01 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-10-31 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2024-10-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2024-10-29 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-10-28 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2024-10-25 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-10-24 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-10-23 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2024-10-22 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2024-10-21 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-10-18 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-10-17 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-10-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-10-15 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2024-10-14 | 1.7581元 | 1.7581元 |
