安信鑫安得利混合C(001400) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 859.67万 | 4.03% |
(其中) 股票 | 859.67万 | 4.03% | |
2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 90.68% |
(其中) 债券 | 1.93亿 | 90.68% | |
3 | 返售型金融资产 | 417.00万 | 1.96% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 664.34万 | 3.12% |
5 | 其他资产 | 46.60万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
---|---|---|
制造业 | 431.51万 | 2.02% |
金融业 | 176.07万 | 0.83% |
批发和零售业 | 61.17万 | 0.29% |
采矿业 | 54.63万 | 0.26% |
建筑业 | 40.89万 | 0.19% |
房地产业 | 29.78万 | 0.14% |
文化、体育和娱乐业 | 28.99万 | 0.14% |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.37万 | 0.11% |
租赁和商务服务业 | 12.26万 | 0.06% |
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