安信鑫安得利混合C (001400.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,345.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合A | ||||
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 54.84万元 | 0.80% | 6.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.89万元 | 0.80% | 8.11万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 29.98万元 | 0.80% | 3.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 271.40万元 | 0.80% | 33.93万元 | 0.10% |
