安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3253元 | 1.6810元 |
| 2024-07-25 | 1.3240元 | 1.6797元 |
| 2024-07-24 | 1.3231元 | 1.6788元 |
| 2024-07-23 | 1.3237元 | 1.6794元 |
| 2024-07-22 | 1.3240元 | 1.6797元 |
| 2024-07-19 | 1.3239元 | 1.6796元 |
| 2024-07-18 | 1.3239元 | 1.6796元 |
| 2024-07-17 | 1.3238元 | 1.6795元 |
| 2024-07-16 | 1.3234元 | 1.6791元 |
| 2024-07-15 | 1.3238元 | 1.6795元 |
| 2024-07-12 | 1.3235元 | 1.6792元 |
| 2024-07-11 | 1.3226元 | 1.6783元 |
| 2024-07-10 | 1.3217元 | 1.6774元 |
| 2024-07-09 | 1.3222元 | 1.6779元 |
| 2024-07-08 | 1.3214元 | 1.6771元 |
| 2024-07-05 | 1.3235元 | 1.6792元 |
| 2024-07-04 | 1.3239元 | 1.6796元 |
| 2024-07-03 | 1.3244元 | 1.6801元 |
| 2024-07-02 | 1.3839元 | 1.6801元 |
| 2024-07-01 | 1.3836元 | 1.6798元 |
| 2024-06-28 | 1.3836元 | 1.6798元 |
| 2024-06-27 | 1.3833元 | 1.6795元 |
| 2024-06-26 | 1.3832元 | 1.6794元 |
| 2024-06-25 | 1.3817元 | 1.6779元 |
| 2024-06-24 | 1.3802元 | 1.6764元 |
| 2024-06-21 | 1.3813元 | 1.6775元 |
| 2024-06-20 | 1.3821元 | 1.6783元 |
| 2024-06-19 | 1.3836元 | 1.6798元 |
| 2024-06-18 | 1.3836元 | 1.6798元 |
| 2024-06-17 | 1.3834元 | 1.6796元 |
| 2024-06-14 | 1.3839元 | 1.6801元 |
| 2024-06-13 | 1.3834元 | 1.6796元 |
| 2024-06-12 | 1.3841元 | 1.6803元 |
| 2024-06-11 | 1.3837元 | 1.6799元 |
| 2024-06-07 | 1.3841元 | 1.6803元 |
| 2024-06-06 | 1.3840元 | 1.6802元 |
| 2024-06-05 | 1.3838元 | 1.6800元 |
| 2024-06-04 | 1.3843元 | 1.6805元 |
| 2024-06-03 | 1.3835元 | 1.6797元 |
| 2024-05-31 | 1.3832元 | 1.6794元 |
| 2024-05-30 | 1.3835元 | 1.6797元 |
| 2024-05-29 | 1.3838元 | 1.6800元 |
| 2024-05-28 | 1.3837元 | 1.6799元 |
| 2024-05-27 | 1.3839元 | 1.6801元 |
| 2024-05-24 | 1.3835元 | 1.6797元 |
| 2024-05-23 | 1.3840元 | 1.6802元 |
| 2024-05-22 | 1.3843元 | 1.6805元 |
| 2024-05-21 | 1.3842元 | 1.6804元 |
| 2024-05-20 | 1.3843元 | 1.6805元 |
| 2024-05-17 | 1.3837元 | 1.6799元 |
