安信鑫安得利混合C (001400.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,345.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合A | ||||
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1635元 | 1.7069元 |
| 2024-12-19 | 1.1612元 | 1.7046元 |
| 2024-12-18 | 1.1613元 | 1.7047元 |
| 2024-12-17 | 1.1622元 | 1.7056元 |
| 2024-12-16 | 1.1631元 | 1.7065元 |
| 2024-12-13 | 1.1607元 | 1.7041元 |
| 2024-12-12 | 1.1602元 | 1.7036元 |
| 2024-12-11 | 1.1581元 | 1.7015元 |
| 2024-12-10 | 1.1573元 | 1.7007元 |
| 2024-12-09 | 1.1538元 | 1.6972元 |
| 2024-12-06 | 1.1531元 | 1.6965元 |
| 2024-12-05 | 1.1525元 | 1.6959元 |
| 2024-12-04 | 1.1526元 | 1.6960元 |
| 2024-12-03 | 1.2067元 | 1.6948元 |
| 2024-12-02 | 1.2067元 | 1.6948元 |
| 2024-11-29 | 1.2043元 | 1.6924元 |
| 2024-11-28 | 1.2031元 | 1.6912元 |
| 2024-11-27 | 1.2028元 | 1.6909元 |
| 2024-11-26 | 1.2017元 | 1.6898元 |
| 2024-11-25 | 1.2015元 | 1.6896元 |
| 2024-11-22 | 1.2008元 | 1.6889元 |
| 2024-11-21 | 1.2029元 | 1.6910元 |
| 2024-11-20 | 1.2028元 | 1.6909元 |
| 2024-11-19 | 1.2028元 | 1.6909元 |
| 2024-11-18 | 1.2021元 | 1.6902元 |
| 2024-11-15 | 1.2017元 | 1.6898元 |
| 2024-11-14 | 1.2023元 | 1.6904元 |
| 2024-11-13 | 1.2032元 | 1.6913元 |
| 2024-11-12 | 1.2031元 | 1.6912元 |
| 2024-11-11 | 1.2016元 | 1.6897元 |
| 2024-11-08 | 1.2019元 | 1.6900元 |
| 2024-11-07 | 1.2024元 | 1.6905元 |
| 2024-11-06 | 1.1998元 | 1.6879元 |
| 2024-11-05 | 1.1999元 | 1.6880元 |
| 2024-11-04 | 1.1987元 | 1.6868元 |
| 2024-11-01 | 1.1980元 | 1.6861元 |
| 2024-10-31 | 1.1972元 | 1.6853元 |
| 2024-10-30 | 1.1969元 | 1.6850元 |
| 2024-10-29 | 1.1974元 | 1.6855元 |
| 2024-10-28 | 1.1983元 | 1.6864元 |
| 2024-10-25 | 1.1979元 | 1.6860元 |
| 2024-10-24 | 1.1978元 | 1.6859元 |
| 2024-10-23 | 1.1984元 | 1.6865元 |
| 2024-10-22 | 1.1987元 | 1.6868元 |
| 2024-10-21 | 1.1986元 | 1.6867元 |
| 2024-10-18 | 1.1986元 | 1.6867元 |
| 2024-10-17 | 1.1976元 | 1.6857元 |
| 2024-10-16 | 1.1987元 | 1.6868元 |
| 2024-10-15 | 1.1982元 | 1.6863元 |
| 2024-10-14 | 1.1990元 | 1.6871元 |
