安信鑫安得利混合C (001400.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,345.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合A | ||||
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安信鑫安得利混合C(001400) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.00亿 | 8,348.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 9,451.28万 | 6,830.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 9,738.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 3,757.48万 | 2,669.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,176.79万 | 4,195.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 1,390.35万 | 950.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1,582.29万 | 1,092.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 8,043.69万 | 5,626.92万元 | -- |
