安信鑫安得利混合C (001400.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,345.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张明 、 应隽管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫安得利混合A | ||||
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安信鑫安得利混合C(001400) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0553 元 | 8,348.91万 | 461.69万元 | 4.58% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1324 元 | 6,830.44万 | 904.35万元 | 10.01% | |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0.0595 元 | 6,830.44万 | 406.41万元 | 4.30% | |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.065 元 | 9,738.31万 | 632.99万元 | 4.50% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0662 元 | 4,195.05万 | 277.71万元 | 4.50% | 4.50% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.165 元 | 1,552.75万 | 256.20万元 | 10.34% | 10.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
