中信保诚新选混合A (001402.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数525.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率305.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合B | ||||
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中信保诚新选混合A(001402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-16 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-21 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-07 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-01 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-31 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-10-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-10-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-23 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-10-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-18 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-10-16 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-15 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-10-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
