招商国企改革主题混合 (001403.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理王宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
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招商国企改革主题混合(001403) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.38万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 11.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 60.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,343.26万 | 13.33% |
| 金融业 | 1,756.24万 | 9.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,686.44万 | 9.59% |
| 住宿和餐饮业 | 126.96万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3,628.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,795.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 947.00 | 0.00% |
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