招商国企改革主题混合 (001403.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1400元持有人户数1.15万基金经理王宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-09-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-09-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-09-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-09-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-09-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-09-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-09-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
