招商国企改革主题混合 (001403.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理王宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
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招商国企改革主题混合(001403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.94万元 | 1.20% | 17.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 286.68万元 | 1.20% | 47.78万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 163.00万元 | 1.50% | 27.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 393.00万元 | 1.50% | 65.50万元 | 0.25% |
