招商国企改革主题混合 (001403.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理王宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
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招商国企改革主题混合(001403) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.75亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 2.28亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2.00亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.90亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1.97亿 | 1.73亿元 | -- |
