招商国企改革主题混合 (001403.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1140元基金经理王宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率490.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
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招商国企改革主题混合(001403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-15 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
