招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1560元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-24 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-07-18 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-07-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-07-11 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-07-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-07-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-06-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-05-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
