招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5.71万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3596元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率406.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-12-24 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-12-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-12-18 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-12-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-12-11 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-12-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-12-09 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2024-12-05 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-12-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-12-03 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-11-29 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-11-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-11-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-20 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-15 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-14 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-11-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-11-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-11-08 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-11-05 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-11-04 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-01 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-10-31 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-10-30 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-10-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-10-28 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2024-10-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-10-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-10-23 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-10-22 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-10-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-10-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-10-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
