招商移动互联网产业股票基金A (001404.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1648元基金经理张林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率569.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金招商移动互联网产业股票基金C | ||||
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招商移动互联网产业股票基金A(001404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-06-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-06-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-06-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-05-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-05-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-05-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-05-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-05-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-04-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-04-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-04-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-04-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
