国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
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国联鑫起点混合C(001414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 801.23万 | 49.45% |
| (其中) 债券 | 801.23万 | 49.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 340.00万 | 20.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.11万 | 21.05% |
| 4 | 其他资产 | 138.05万 | 8.52% |
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