国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理赵菲管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
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国联鑫起点混合C(001414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082.41万 | 27.02% |
| (其中) 股票 | 1,082.41万 | 27.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.46万 | 7.62% |
| (其中) 债券 | 305.46万 | 7.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,614.52万 | 65.26% |
| 4 | 其他资产 | 3.67万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 433.10万 | 10.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 272.66万 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.11万 | 5.54% |
| 采矿业 | 87.73万 | 2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.81万 | 1.67% |
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