国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫起点混合C(001414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.39万元 | 0.60% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 24.44万元 | 0.60% | 8.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.50万元 | 0.60% | 4.83万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 65.04万元 | 0.60% | 21.68万元 | 0.20% |
