国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
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国联鑫起点混合C(001414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9306元 | 0.9806元 |
| 2024-12-19 | 0.9258元 | 0.9758元 |
| 2024-12-18 | 0.9271元 | 0.9771元 |
| 2024-12-17 | 0.9290元 | 0.9790元 |
| 2024-12-16 | 0.9291元 | 0.9791元 |
| 2024-12-13 | 0.9259元 | 0.9759元 |
| 2024-12-12 | 0.9225元 | 0.9725元 |
| 2024-12-11 | 0.9206元 | 0.9706元 |
| 2024-12-10 | 0.9212元 | 0.9712元 |
| 2024-12-09 | 0.9144元 | 0.9644元 |
| 2024-12-06 | 0.9131元 | 0.9631元 |
| 2024-12-05 | 0.9138元 | 0.9638元 |
| 2024-12-04 | 0.9133元 | 0.9633元 |
| 2024-12-03 | 0.9106元 | 0.9606元 |
| 2024-12-02 | 0.9120元 | 0.9620元 |
| 2024-11-29 | 0.9086元 | 0.9586元 |
| 2024-11-28 | 0.9074元 | 0.9574元 |
| 2024-11-27 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2024-11-26 | 0.9061元 | 0.9561元 |
| 2024-11-25 | 0.9058元 | 0.9558元 |
| 2024-11-22 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2024-11-21 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2024-11-20 | 0.9052元 | 0.9552元 |
| 2024-11-19 | 0.9054元 | 0.9554元 |
| 2024-11-18 | 0.9045元 | 0.9545元 |
| 2024-11-15 | 0.9059元 | 0.9559元 |
| 2024-11-14 | 0.9061元 | 0.9561元 |
| 2024-11-13 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-11-12 | 0.9062元 | 0.9562元 |
| 2024-11-11 | 0.9062元 | 0.9562元 |
| 2024-11-08 | 0.9060元 | 0.9560元 |
| 2024-11-07 | 0.9052元 | 0.9552元 |
| 2024-11-06 | 0.9051元 | 0.9551元 |
| 2024-11-05 | 0.9050元 | 0.9550元 |
| 2024-11-04 | 0.9042元 | 0.9542元 |
| 2024-11-01 | 0.9043元 | 0.9543元 |
| 2024-10-31 | 0.9024元 | 0.9524元 |
| 2024-10-30 | 0.9018元 | 0.9518元 |
| 2024-10-29 | 0.9017元 | 0.9517元 |
| 2024-10-28 | 0.9000元 | 0.9500元 |
| 2024-10-25 | 0.9005元 | 0.9505元 |
| 2024-10-24 | 0.9015元 | 0.9515元 |
| 2024-10-23 | 0.9013元 | 0.9513元 |
| 2024-10-22 | 0.9027元 | 0.9527元 |
| 2024-10-21 | 0.9045元 | 0.9545元 |
| 2024-10-18 | 0.9042元 | 0.9542元 |
| 2024-10-17 | 0.9047元 | 0.9547元 |
| 2024-10-16 | 0.9039元 | 0.9539元 |
| 2024-10-15 | 0.9040元 | 0.9540元 |
| 2024-10-14 | 0.9035元 | 0.9535元 |
