国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理赵菲管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
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国联鑫起点混合C(001414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9126元 | 0.9626元 |
| 2024-07-29 | 0.9072元 | 0.9572元 |
| 2024-07-26 | 0.9032元 | 0.9532元 |
| 2024-07-25 | 0.9014元 | 0.9514元 |
| 2024-07-24 | 0.8984元 | 0.9484元 |
| 2024-07-23 | 0.9040元 | 0.9540元 |
| 2024-07-22 | 0.9007元 | 0.9507元 |
| 2024-07-19 | 0.9001元 | 0.9501元 |
| 2024-07-18 | 0.9062元 | 0.9562元 |
| 2024-07-17 | 0.9057元 | 0.9557元 |
| 2024-07-16 | 0.9082元 | 0.9582元 |
| 2024-07-15 | 0.9047元 | 0.9547元 |
| 2024-07-12 | 0.9008元 | 0.9508元 |
| 2024-07-11 | 0.9044元 | 0.9544元 |
| 2024-07-10 | 0.9033元 | 0.9533元 |
| 2024-07-09 | 0.9054元 | 0.9554元 |
| 2024-07-08 | 0.9009元 | 0.9509元 |
| 2024-07-05 | 0.9001元 | 0.9501元 |
| 2024-07-04 | 0.8987元 | 0.9487元 |
| 2024-07-03 | 0.8991元 | 0.9491元 |
| 2024-07-02 | 0.9025元 | 0.9525元 |
| 2024-07-01 | 0.9084元 | 0.9584元 |
| 2024-06-28 | 0.9094元 | 0.9594元 |
| 2024-06-27 | 0.9021元 | 0.9521元 |
| 2024-06-26 | 0.9142元 | 0.9642元 |
| 2024-06-25 | 0.9120元 | 0.9620元 |
| 2024-06-24 | 0.9175元 | 0.9675元 |
| 2024-06-21 | 0.9291元 | 0.9791元 |
| 2024-06-20 | 0.9301元 | 0.9801元 |
| 2024-06-19 | 0.9400元 | 0.9900元 |
| 2024-06-18 | 0.9342元 | 0.9842元 |
| 2024-06-17 | 0.9312元 | 0.9812元 |
| 2024-06-14 | 0.9349元 | 0.9849元 |
| 2024-06-13 | 0.9377元 | 0.9877元 |
| 2024-06-12 | 0.9338元 | 0.9838元 |
| 2024-06-11 | 0.9320元 | 0.9820元 |
| 2024-06-07 | 0.9289元 | 0.9789元 |
| 2024-06-06 | 0.9439元 | 0.9939元 |
| 2024-06-05 | 0.9479元 | 0.9979元 |
| 2024-06-04 | 0.9507元 | 1.0007元 |
| 2024-06-03 | 0.9536元 | 1.0036元 |
| 2024-05-31 | 0.9590元 | 1.0090元 |
| 2024-05-30 | 0.9552元 | 1.0052元 |
| 2024-05-29 | 0.9544元 | 1.0044元 |
| 2024-05-28 | 0.9547元 | 1.0047元 |
| 2024-05-27 | 0.9548元 | 1.0048元 |
| 2024-05-24 | 0.9556元 | 1.0056元 |
| 2024-05-23 | 0.9594元 | 1.0094元 |
| 2024-05-22 | 0.9608元 | 1.0108元 |
| 2024-05-21 | 0.9647元 | 1.0147元 |
