国联鑫起点混合C (001414.jj)国联基金管理有限公司持有人户数672.00 | 成立日期 | 2015-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9306元基金经理赵菲 、 霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫起点混合A | ||||
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国联鑫起点混合C(001414) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,121.84万 | 1,246.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,620.92万 | 3,981.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,373.46万 | 1,483.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 5,415.66万 | 6,470.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 407.10万 | 438.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 220.83万 | 196.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 30.96万 | 27.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,800.44万 | 1,737.71万元 | -- |
