宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率319.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228.24万 | 3.19% |
| (其中) 股票 | 228.24万 | 3.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,066.29万 | 56.77% |
| (其中) 债券 | 4,066.29万 | 56.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 11.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 997.07万 | 13.92% |
| 5 | 其他资产 | 1,070.88万 | 14.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 119.25万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.99万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.71万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.30万 | 0.21% |
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