宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率319.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2024-06-30 | 19.92万元 | 0.70% | 4.84万元 | 0.17% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2023-12-31 | 90.78万元 | 0.70% | 22.05万元 | 0.17% |
| 2023-09-09 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2023-07-04 | -- | 0.70% | -- | 0.17% |
| 2023-06-30 | 5.79万元 | 0.70% | 1.41万元 | 0.17% |
| 2022-12-31 | 15.76万元 | 0.70% | 3.83万元 | 0.17% |
