宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6730元基金经理李宇璐管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率78.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6730元 | 1.8260元 |
| 2024-07-25 | 1.6710元 | 1.8240元 |
| 2024-07-24 | 1.6730元 | 1.8260元 |
| 2024-07-23 | 1.6730元 | 1.8260元 |
| 2024-07-22 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-07-19 | 1.6780元 | 1.8310元 |
| 2024-07-18 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-07-17 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-07-16 | 1.6800元 | 1.8330元 |
| 2024-07-15 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-07-12 | 1.6760元 | 1.8290元 |
| 2024-07-11 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-07-10 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-07-09 | 1.6780元 | 1.8310元 |
| 2024-07-08 | 1.6730元 | 1.8260元 |
| 2024-07-05 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-07-04 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-07-03 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-07-02 | 1.6760元 | 1.8290元 |
| 2024-07-01 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-06-28 | 1.6760元 | 1.8290元 |
| 2024-06-27 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-06-26 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-25 | 1.6730元 | 1.8260元 |
| 2024-06-24 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-06-21 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-20 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-19 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-06-18 | 1.6770元 | 1.8300元 |
| 2024-06-17 | 1.6760元 | 1.8290元 |
| 2024-06-14 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-13 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-12 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-11 | 1.6740元 | 1.8270元 |
| 2024-06-07 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-06 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-05 | 1.6750元 | 1.8280元 |
| 2024-06-04 | 1.6760元 | 1.8290元 |
| 2024-06-03 | 1.6720元 | 1.8250元 |
| 2024-05-31 | 1.6720元 | 1.8250元 |
| 2024-05-30 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-29 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-28 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-27 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-24 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-23 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-22 | 1.6630元 | 1.8160元 |
| 2024-05-21 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-20 | 1.6660元 | 1.8190元 |
| 2024-05-17 | 1.6610元 | 1.8140元 |
