宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率319.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7080元 | 1.8610元 |
| 2024-12-19 | 1.7070元 | 1.8600元 |
| 2024-12-18 | 1.7050元 | 1.8580元 |
| 2024-12-17 | 1.7050元 | 1.8580元 |
| 2024-12-16 | 1.7040元 | 1.8570元 |
| 2024-12-13 | 1.7040元 | 1.8570元 |
| 2024-12-12 | 1.7060元 | 1.8590元 |
| 2024-12-11 | 1.7040元 | 1.8570元 |
| 2024-12-10 | 1.7030元 | 1.8560元 |
| 2024-12-09 | 1.7000元 | 1.8530元 |
| 2024-12-06 | 1.6990元 | 1.8520元 |
| 2024-12-05 | 1.6980元 | 1.8510元 |
| 2024-12-04 | 1.6970元 | 1.8500元 |
| 2024-12-03 | 1.6960元 | 1.8490元 |
| 2024-12-02 | 1.6970元 | 1.8500元 |
| 2024-11-29 | 1.6940元 | 1.8470元 |
| 2024-11-28 | 1.6910元 | 1.8440元 |
| 2024-11-27 | 1.6930元 | 1.8460元 |
| 2024-11-26 | 1.6910元 | 1.8440元 |
| 2024-11-25 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-22 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-21 | 1.6910元 | 1.8440元 |
| 2024-11-20 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-19 | 1.6890元 | 1.8420元 |
| 2024-11-18 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-11-15 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-14 | 1.6920元 | 1.8450元 |
| 2024-11-13 | 1.6950元 | 1.8480元 |
| 2024-11-12 | 1.6940元 | 1.8470元 |
| 2024-11-11 | 1.6930元 | 1.8460元 |
| 2024-11-08 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-07 | 1.6910元 | 1.8440元 |
| 2024-11-06 | 1.6900元 | 1.8430元 |
| 2024-11-05 | 1.6920元 | 1.8450元 |
| 2024-11-04 | 1.6890元 | 1.8420元 |
| 2024-11-01 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-10-31 | 1.6880元 | 1.8410元 |
| 2024-10-30 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-10-29 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-10-28 | 1.6880元 | 1.8410元 |
| 2024-10-25 | 1.6880元 | 1.8410元 |
| 2024-10-24 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-10-23 | 1.6870元 | 1.8400元 |
| 2024-10-22 | 1.6880元 | 1.8410元 |
| 2024-10-21 | 1.6890元 | 1.8420元 |
| 2024-10-18 | 1.6890元 | 1.8420元 |
| 2024-10-17 | 1.6850元 | 1.8380元 |
| 2024-10-16 | 1.6840元 | 1.8370元 |
| 2024-10-15 | 1.6860元 | 1.8390元 |
| 2024-10-14 | 1.6880元 | 1.8410元 |
