宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6730元基金经理李宇璐管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率78.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 664.57万 | 396.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,713.23万 | 1,041.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 1.98亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 736.70万 | 413.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 1,063.05万 | 601.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 1,273.20万 | 726.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.75元 | 1,285.87万 | 736.89万元 | -- |
