宏利创益混合A (001418.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理李宇璐 、 石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17%持仓换手率319.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金宏利创益混合B | ||||
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宏利创益混合A(001418) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.075 元 | 1.52亿 | 1,142.97万元 | 4.48% | 8.87% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.078 元 | 413.41万 | 32.25万元 | 4.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
