南方量化成长股票 (001421.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9040元基金经理冯雨生管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
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南方量化成长股票(001421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-24 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-22 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-19 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-16 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-15 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-09 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-05 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-28 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-27 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-25 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-06-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-06-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-07 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-05-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-05-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
