南方量化成长股票 (001421.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,773.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9875元基金经理冯雨生管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率438.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
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南方量化成长股票(001421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-16 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-12-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-05 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-26 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-15 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-01 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-17 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
