广发金融地产联接A (001469.jj)全指金融广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9610元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接C目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-16 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-11 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-10 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-03 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-02 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-01 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-21 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-17 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-06 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-27 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
