广发金融地产联接A (001469.jj)全指金融 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数17.74万 | 成立日期 | 2015-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2297元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发金融地产联接C目标基金广发中证全指金融地产ETF | ||||
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广发金融地产联接A(001469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-12-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-12-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-12-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-12-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-12-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-12-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-02 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-29 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-11-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-21 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-11-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-18 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-11-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-07 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-11-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-11-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-11-04 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-31 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-30 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-10-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-10-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-10-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
