融通通鑫灵活配置混合 (001470.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
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融通通鑫灵活配置混合(001470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466.47万 | 8.55% |
| (其中) 股票 | 466.47万 | 8.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,844.09万 | 88.76% |
| (其中) 债券 | 4,844.09万 | 88.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.88万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 46.85万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 250.15万 | 4.58% |
| 采矿业 | 113.44万 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.89万 | 0.79% |
| 建筑业 | 28.35万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.62万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.03万 | 0.18% |
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