融通通鑫灵活配置混合 (001470.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
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融通通鑫灵活配置混合(001470) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 5,422.57万 | 3,176.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,370.52万 | 3,776.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 8,157.68万 | 4,821.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,754.65万 | 5,687.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 1.04亿 | 6,008.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 1.10亿 | 6,291.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 6,218.71万 | 3,757.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 5,109.23万 | 3,530.91万元 | -- |
