融通通鑫灵活配置混合 (001470.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,189.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
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融通通鑫灵活配置混合(001470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2024-12-19 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2024-12-18 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2024-12-17 | 1.7750元 | 1.8340元 |
| 2024-12-16 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2024-12-13 | 1.7780元 | 1.8370元 |
| 2024-12-12 | 1.7820元 | 1.8410元 |
| 2024-12-11 | 1.7780元 | 1.8370元 |
| 2024-12-10 | 1.7760元 | 1.8350元 |
| 2024-12-09 | 1.7730元 | 1.8320元 |
| 2024-12-06 | 1.7730元 | 1.8320元 |
| 2024-12-05 | 1.7690元 | 1.8280元 |
| 2024-12-04 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2024-12-03 | 1.7700元 | 1.8290元 |
| 2024-12-02 | 1.7700元 | 1.8290元 |
| 2024-11-29 | 1.7660元 | 1.8250元 |
| 2024-11-28 | 1.7600元 | 1.8190元 |
| 2024-11-27 | 1.7630元 | 1.8220元 |
| 2024-11-26 | 1.7590元 | 1.8180元 |
| 2024-11-25 | 1.7610元 | 1.8200元 |
| 2024-11-22 | 1.7610元 | 1.8200元 |
| 2024-11-21 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2024-11-20 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2024-11-19 | 1.7670元 | 1.8260元 |
| 2024-11-18 | 1.7610元 | 1.8200元 |
| 2024-11-15 | 1.7630元 | 1.8220元 |
| 2024-11-14 | 1.7650元 | 1.8240元 |
| 2024-11-13 | 1.7690元 | 1.8280元 |
| 2024-11-12 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2024-11-11 | 1.7700元 | 1.8290元 |
| 2024-11-08 | 1.7680元 | 1.8270元 |
| 2024-11-07 | 1.7670元 | 1.8260元 |
| 2024-11-06 | 1.7630元 | 1.8220元 |
| 2024-11-05 | 1.7630元 | 1.8220元 |
| 2024-11-04 | 1.7590元 | 1.8180元 |
| 2024-11-01 | 1.7570元 | 1.8160元 |
| 2024-10-31 | 1.7560元 | 1.8150元 |
| 2024-10-30 | 1.7550元 | 1.8140元 |
| 2024-10-29 | 1.7550元 | 1.8140元 |
| 2024-10-28 | 1.7570元 | 1.8160元 |
| 2024-10-25 | 1.7550元 | 1.8140元 |
| 2024-10-24 | 1.7520元 | 1.8110元 |
| 2024-10-23 | 1.7550元 | 1.8140元 |
| 2024-10-22 | 1.7540元 | 1.8130元 |
| 2024-10-21 | 1.7510元 | 1.8100元 |
| 2024-10-18 | 1.7510元 | 1.8100元 |
| 2024-10-17 | 1.7470元 | 1.8060元 |
| 2024-10-16 | 1.7490元 | 1.8080元 |
| 2024-10-15 | 1.7460元 | 1.8050元 |
| 2024-10-14 | 1.7510元 | 1.8100元 |
