融通通鑫灵活配置混合 (001470.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
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融通通鑫灵活配置混合(001470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-08-29 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-08-28 | 1.7040元 | 1.7630元 |
| 2024-08-27 | 1.7040元 | 1.7630元 |
| 2024-08-26 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-08-23 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-08-22 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-08-21 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-08-20 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-08-19 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-08-16 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-08-15 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-08-14 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-08-13 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-08-12 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-08-09 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-08-08 | 1.7100元 | 1.7690元 |
| 2024-08-07 | 1.7110元 | 1.7700元 |
| 2024-08-06 | 1.7100元 | 1.7690元 |
| 2024-08-05 | 1.7130元 | 1.7720元 |
| 2024-08-02 | 1.7130元 | 1.7720元 |
| 2024-08-01 | 1.7130元 | 1.7720元 |
| 2024-07-31 | 1.7120元 | 1.7710元 |
| 2024-07-30 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-07-29 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-07-26 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-07-25 | 1.7030元 | 1.7620元 |
| 2024-07-24 | 1.7040元 | 1.7630元 |
| 2024-07-23 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-07-22 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-07-19 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-07-18 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-07-17 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-07-16 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-07-15 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-07-12 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-07-11 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-07-10 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-07-09 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-07-08 | 1.7040元 | 1.7630元 |
| 2024-07-05 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-07-04 | 1.7060元 | 1.7650元 |
| 2024-07-03 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-07-02 | 1.7080元 | 1.7670元 |
| 2024-07-01 | 1.7090元 | 1.7680元 |
| 2024-06-28 | 1.7070元 | 1.7660元 |
| 2024-06-27 | 1.7040元 | 1.7630元 |
| 2024-06-26 | 1.7050元 | 1.7640元 |
| 2024-06-25 | 1.7030元 | 1.7620元 |
| 2024-06-24 | 1.7030元 | 1.7620元 |
