融通通鑫灵活配置混合 (001470.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,189.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7760元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率100.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
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融通通鑫灵活配置混合(001470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.42万元 | 0.60% | 4.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 58.80万元 | 0.60% | 14.70万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 28.99万元 | 0.60% | 7.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 132.59万元 | 0.60% | 33.15万元 | 0.15% |
