兴银丰盈灵活配置A (001474.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率387.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,543.67万 | 75.64% |
| (其中) 股票 | 4,543.67万 | 75.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.33万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 313.33万 | 5.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 780.00万 | 12.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 229.26万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 141.07万 | 2.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,590.28万 | 59.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.91万 | 10.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.10万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 120.11万 | 2.00% |
| 住宿和餐饮业 | 102.28万 | 1.70% |
加载中......
