兴银丰盈灵活配置A (001474.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8801元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率387.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置C | ||||
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兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,670.92万 | 82.16% |
| (其中) 股票 | 5,670.92万 | 82.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 406.96万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 406.96万 | 5.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.75万 | 5.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 421.33万 | 6.10% |
| 5 | 其他资产 | 3.24万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,559.15万 | 66.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563.99万 | 8.17% |
| 租赁和商务服务业 | 190.61万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 164.37万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.82万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.70万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.29万 | 0.48% |
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