兴银丰盈灵活配置A (001474.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8801元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率387.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置C | ||||
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兴银丰盈灵活配置A(001474) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 6,629.71万 | 3,832.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 5,781.62万 | 3,643.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,115.90万 | 3,763.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 9,690.62万 | 5,751.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 7,297.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 1.08亿 | 5,171.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 1,195.46万 | 512.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 807.01万 | 380.47万元 | -- |
