兴银丰盈灵活配置A (001474.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率387.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置C | ||||
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兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5540元 | 1.8951元 |
| 2024-07-30 | 1.5105元 | 1.8516元 |
| 2024-07-29 | 1.5140元 | 1.8551元 |
| 2024-07-26 | 1.5231元 | 1.8642元 |
| 2024-07-25 | 1.5039元 | 1.8450元 |
| 2024-07-24 | 1.5112元 | 1.8523元 |
| 2024-07-23 | 1.5218元 | 1.8629元 |
| 2024-07-22 | 1.5534元 | 1.8945元 |
| 2024-07-19 | 1.5614元 | 1.9025元 |
| 2024-07-18 | 1.5551元 | 1.8962元 |
| 2024-07-17 | 1.5520元 | 1.8931元 |
| 2024-07-16 | 1.5708元 | 1.9119元 |
| 2024-07-15 | 1.5639元 | 1.9050元 |
| 2024-07-12 | 1.5753元 | 1.9164元 |
| 2024-07-11 | 1.5872元 | 1.9283元 |
| 2024-07-10 | 1.5573元 | 1.8984元 |
| 2024-07-09 | 1.5606元 | 1.9017元 |
| 2024-07-08 | 1.5273元 | 1.8684元 |
| 2024-07-05 | 1.5488元 | 1.8899元 |
| 2024-07-04 | 1.5382元 | 1.8793元 |
| 2024-07-03 | 1.5557元 | 1.8968元 |
| 2024-07-02 | 1.5684元 | 1.9095元 |
| 2024-07-01 | 1.5918元 | 1.9329元 |
| 2024-06-28 | 1.5871元 | 1.9282元 |
| 2024-06-27 | 1.5783元 | 1.9194元 |
| 2024-06-26 | 1.5918元 | 1.9329元 |
| 2024-06-25 | 1.5752元 | 1.9163元 |
| 2024-06-24 | 1.5937元 | 1.9348元 |
| 2024-06-21 | 1.6297元 | 1.9708元 |
| 2024-06-20 | 1.6307元 | 1.9718元 |
| 2024-06-19 | 1.6516元 | 1.9927元 |
| 2024-06-18 | 1.6688元 | 2.0099元 |
| 2024-06-17 | 1.6619元 | 2.0030元 |
| 2024-06-14 | 1.6493元 | 1.9904元 |
| 2024-06-13 | 1.6432元 | 1.9843元 |
| 2024-06-12 | 1.6472元 | 1.9883元 |
| 2024-06-11 | 1.6333元 | 1.9744元 |
| 2024-06-07 | 1.6174元 | 1.9585元 |
| 2024-06-06 | 1.6221元 | 1.9632元 |
| 2024-06-05 | 1.6342元 | 1.9753元 |
| 2024-06-04 | 1.6482元 | 1.9893元 |
| 2024-06-03 | 1.6370元 | 1.9781元 |
| 2024-05-31 | 1.6335元 | 1.9746元 |
| 2024-05-30 | 1.6317元 | 1.9728元 |
| 2024-05-29 | 1.6241元 | 1.9652元 |
| 2024-05-28 | 1.6265元 | 1.9676元 |
| 2024-05-27 | 1.6437元 | 1.9848元 |
| 2024-05-24 | 1.6258元 | 1.9669元 |
| 2024-05-23 | 1.6474元 | 1.9885元 |
| 2024-05-22 | 1.6688元 | 2.0099元 |
