兴银丰盈灵活配置A (001474.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数509.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8801元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率387.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置C | ||||
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兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0345 元 | 7,297.04万 | 251.75万元 | 2.03% | 16.02% |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.0965 元 | 5,171.16万 | 499.02万元 | 4.63% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.1051 元 | 512.81万 | 53.90万元 | 4.73% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.105 元 | 512.81万 | 53.84万元 | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
