中银智能制造股票A (001476.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9.01万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7780元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票C | ||||
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中银智能制造股票A(001476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.76亿 | 84.43% |
| (其中) 股票 | 15.76亿 | 84.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,781.18万 | 4.71% |
| (其中) 债券 | 8,781.18万 | 4.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 10.71% |
| 4 | 其他资产 | 295.20万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.56亿 | 72.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,851.38万 | 4.21% |
| 采矿业 | 7,309.27万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,184.15万 | 1.17% |
| 金融业 | 2,008.21万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,411.46万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 797.20万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 188.06万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.83万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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