中银智能制造股票A (001476.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9.01万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7780元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票C | ||||
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中银智能制造股票A(001476) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 14.56亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 11.79亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.68亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 13.49亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.73亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 17.45亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.92元 | 17.08亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 16.40亿 | 8.44亿元 | -- |
