中银智能制造股票A (001476.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9.01万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7780元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票C | ||||
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中银智能制造股票A(001476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-24 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-12-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-12-20 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-19 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-12-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-12-17 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-16 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-12-13 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-12-12 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-12-11 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-12-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-12-09 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-06 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-05 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-12-04 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-12-03 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-12-02 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-11-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-28 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-26 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-25 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-11-22 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-21 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-11-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-19 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-18 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-11-15 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-11-14 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-11-13 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-11-12 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-11-11 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-11-08 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-11-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-11-06 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-11-05 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-11-01 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-10-31 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-10-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-10-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-28 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-24 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-10-22 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-10-21 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-10-18 | 1.7430元 | 1.7430元 |
