中银智能制造股票A (001476.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4830元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率337.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中银智能制造股票A(001476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-22 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-07-16 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-15 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-11 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-10 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-09 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-04 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-02 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-01 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-06-28 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-27 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-06-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-21 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-20 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-06-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-18 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-14 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-13 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-06-12 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-11 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-05-31 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-05-30 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-05-29 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-05-28 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-05-27 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-05-24 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-05-23 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-05-22 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-05-21 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-05-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-05-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
