中银智能制造股票A (001476.jj)中银基金管理有限公司持有人户数9.01万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7780元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率241.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票C | ||||
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中银智能制造股票A(001476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 824.60万元 | 1.20% | 137.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,557.18万元 | 1.20% | 426.20万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,513.51万元 | 1.50% | 252.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,829.54万元 | 1.50% | 471.59万元 | 0.25% |
