万家瑞丰C (001489.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数820.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19当前净值1.3604 (2025-04-02) 基金经理张永强管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.19% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞丰A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞丰C(001489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140.13万 | 12.71% |
| (其中) 股票 | 140.13万 | 12.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 950.98万 | 86.27% |
| (其中) 债券 | 950.98万 | 86.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.56万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 6,028.00 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.57万 | 7.85% |
| 金融业 | 32.33万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.58万 | 1.23% |
| 采矿业 | 3.69万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66万 | 0.15% |
| 建筑业 | 7,168.00 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,160.00 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 5,625.00 | 0.05% |
| 房地产业 | 2,640.00 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 507.00 | 0.005% |
加载中......
